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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 404 000.00 | 469 331.00 | 934 669.00 | 1 404 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 902 241.00 | 15 495 457.00 | 8 406 785.00 | 23 902 241.00 |
BF Prêts | 2 082 852.00 | | 2 082 852.00 | 2 082 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 632 993.00 | 15 964 788.00 | 14 668 205.00 | 30 632 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CF Disponibilités | 354 898.00 | | 354 898.00 | 354 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 920.00 | | 408 920.00 | 408 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 041 914.00 | 15 964 788.00 | 15 077 126.00 | 31 041 914.00 |
CU Autres participations | 3 243 900.00 | | 3 243 900.00 | 3 243 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 707 383.00 | -4 639 886.00 | | -2 707 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024 797.00 | 1 932 503.00 | | 2 024 797.00 |
DK Provisions réglementées | 8 268 903.00 | 9 347 472.00 | | 8 268 903.00 |
DL TOTAL (I) | 7 623 317.00 | 6 677 089.00 | | 7 623 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200 000.00 | 296 000.00 | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 296 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434 392.00 | 5 973 999.00 | | 4 434 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 122.00 | 272 719.00 | | 263 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 887.00 | 320 496.00 | | 40 887.00 |
EA Autres dettes | 1 515 408.00 | 1 517 832.00 | | 1 515 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 253 808.00 | 8 085 046.00 | | 6 253 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 077 126.00 | 15 058 135.00 | | 15 077 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 084.00 | | 2 822 084.00 | 2 822 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 084.00 | | 2 822 084.00 | 2 822 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 569.00 | 1 078 569.00 | | 1 078 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 290.00 | 1 078 569.00 | | 1 081 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081 290.00 | 1 078 569.00 | | 1 081 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 956.00 | 186 500.00 | | 172 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 794.00 | 3 841 248.00 | | 4 007 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 997.00 | 1 908 745.00 | | 1 982 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024 797.00 | 1 932 503.00 | | 2 024 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 624 993.00 | | 1 008 000.00 | 29 624 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 326 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 632 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 306 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 298 241.00 | | 1 008 000.00 | 24 298 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 326 752.00 | | | 5 326 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 708 345.00 | 1 256 443.00 | | 14 708 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708 345.00 | 1 256 443.00 | | 14 708 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 347 472.00 | | 1 078 569.00 | 9 347 472.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 000.00 | 1 008 000.00 | 104 000.00 | 296 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 643 472.00 | 1 008 000.00 | 1 182 569.00 | 9 643 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008 000.00 | 104 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 078 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 122.00 | 263 122.00 | | 263 122.00 |
UP Prêts | 2 082 852.00 | | | 2 082 852.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 433 999.00 | 1 724 999.00 | 2 709 000.00 | 4 433 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 515 408.00 | | | 1 515 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
VP Divers | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 875.00 | 54 023.00 | 2 082 852.00 | 2 136 875.00 |
VW T.V.A. | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 808.00 | 2 029 401.00 | 2 709 000.00 | 6 253 808.00 |