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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 521 050.00 | 25 521 050.00 | | 25 521 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 764 950.00 | 28 625 355.00 | 139 595.00 | 28 764 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 347.00 | | 1 001 347.00 | 1 001 347.00 |
BZ Autres créances | 5 193 919.00 | | 5 193 919.00 | 5 193 919.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299 255.00 | | 6 299 255.00 | 6 299 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 087 288.00 | 28 625 355.00 | 6 461 934.00 | 35 087 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 193 919.00 | | | 5 193 919.00 |
CU Autres participations | 3 243 900.00 | 3 104 305.00 | 139 595.00 | 3 243 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 557.00 | 476 073.00 | | -1 184 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135 906.00 | -1 660 631.00 | | 4 135 906.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 111 818.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 992 049.00 | 4 967 961.00 | | 2 992 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 414 808.00 | 1 200 000.00 | | 1 414 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 414 808.00 | 1 200 000.00 | | 1 414 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 266.00 | 1 952 131.00 | | 1 113 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 920.00 | 57 088.00 | | 58 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 756.00 | 757 055.00 | | 333 756.00 |
EA Autres dettes | 549 135.00 | | | 549 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 076.00 | 2 766 275.00 | | 2 055 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 461 934.00 | 8 934 236.00 | | 6 461 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 214.00 | 1 202 236.00 | | 1 743 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 425.00 | | 2 788 425.00 | 2 788 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 425.00 | | 2 788 425.00 | 2 788 425.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 896 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 111 818.00 | 1 078 542.00 | | 6 111 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 111 818.00 | 1 078 542.00 | | 6 111 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 111 818.00 | 1 078 542.00 | | 6 111 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 318.00 | | | 705 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 911 359.00 | 5 854 961.00 | | 8 911 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 453.00 | 7 515 591.00 | | 4 775 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 135 906.00 | -1 660 631.00 | | 4 135 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 550 141.00 | | 214 808.00 | 28 550 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 764 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 521 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 306 241.00 | | 214 808.00 | 25 306 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243 900.00 | | | 3 243 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 636 106.00 | 3 884 944.00 | | 21 636 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 636 106.00 | 3 884 944.00 | | 21 636 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 111 818.00 | | 6 111 818.00 | 6 111 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 266.00 | 801 403.00 | 274 531.00 | 1 113 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 756.00 | 333 756.00 | | 333 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 135.00 | 549 135.00 | | 549 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 347.00 | 1 001 347.00 | | 1 001 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442 756.00 | | | 1 442 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193 919.00 | | 5 193 919.00 | 5 193 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 242 266.00 | 1 048 347.00 | 5 193 919.00 | 6 242 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 076.00 | 1 743 214.00 | 274 531.00 | 2 055 076.00 |