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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 306 241.00 | 17 403 291.00 | 7 902 950.00 | 25 306 241.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 550 141.00 | 17 403 291.00 | 11 146 850.00 | 28 550 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 657 886.00 | 17 403 291.00 | 11 254 595.00 | 28 657 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
CU Autres participations | 3 243 900.00 | | 3 243 900.00 | 3 243 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 586.00 | -2 707 383.00 | | -682 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 359.00 | 2 024 797.00 | | 1 162 359.00 |
DK Provisions réglementées | 7 190 361.00 | 8 268 903.00 | | 7 190 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 707 134.00 | 7 623 317.00 | | 7 707 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 433 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 526.00 | | | 1 944 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 263 122.00 | | 20 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 934.00 | 40 887.00 | | 382 934.00 |
EA Autres dettes | | 1 515 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 347 461.00 | 6 253 416.00 | | 2 347 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 254 595.00 | 15 076 733.00 | | 11 254 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 390.00 | 2 029 401.00 | | 679 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 668.00 | | 1 914 668.00 | 1 914 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 668.00 | | 1 914 668.00 | 1 914 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 721.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 542.00 | 1 078 569.00 | | 1 078 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 542.00 | 1 081 290.00 | | 1 078 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078 542.00 | 1 081 290.00 | | 1 078 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 430.00 | 172 956.00 | | 26 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 211.00 | 4 007 794.00 | | 2 993 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 852.00 | 1 982 997.00 | | 1 830 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 359.00 | 2 024 797.00 | | 1 162 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 632 993.00 | | 1 404 000.00 | 30 632 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082 852.00 | 3 243 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486 852.00 | 28 550 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404 000.00 | 25 306 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 306 241.00 | | 1 404 000.00 | 25 306 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 326 752.00 | | | 5 326 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 964 788.00 | 1 438 503.00 | | 15 964 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 964 788.00 | 1 438 503.00 | | 15 964 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 268 903.00 | | 1 078 542.00 | 8 268 903.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 918 096.00 | 276 455.00 | 1 217 535.00 | 1 918 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 934.00 | 382 934.00 | | 382 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
UX Autres créances clients | 56 829.00 | 47 054.00 | 9 775.00 | 56 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 618 096.00 | | | 2 618 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 133 999.00 | | | 5 133 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 829.00 | 47 054.00 | 9 775.00 | 56 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 461.00 | 679 390.00 | 1 217 535.00 | 2 347 461.00 |