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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 306 241.00 | 21 636 106.00 | 3 670 136.00 | 25 306 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 550 141.00 | 24 741 106.00 | 3 809 036.00 | 28 550 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 583.00 | | 1 135 583.00 | 1 135 583.00 |
BZ Autres créances | 3 954 659.00 | | 3 954 659.00 | 3 954 659.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 090 679.00 | | 5 090 679.00 | 5 090 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 675 342.00 | 24 741 106.00 | 8 934 236.00 | 33 675 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 902 121.00 | | | 3 902 121.00 |
CU Autres participations | 3 243 900.00 | 3 105 000.00 | 138 900.00 | 3 243 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 476 073.00 | -682 586.00 | | 476 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660 631.00 | 1 162 359.00 | | -1 660 631.00 |
DK Provisions réglementées | 6 111 818.00 | 7 190 361.00 | | 6 111 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967 961.00 | 7 707 134.00 | | 4 967 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 131.00 | 1 944 526.00 | | 1 952 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | 20 001.00 | | 57 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 055.00 | 382 934.00 | | 757 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 275.00 | 2 347 461.00 | | 2 766 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 934 236.00 | 11 254 595.00 | | 8 934 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 236.00 | 679 390.00 | | 1 202 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 785 276.00 | | 3 785 276.00 | 3 785 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 276.00 | | 3 785 276.00 | 3 785 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 739 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 542.00 | 1 078 542.00 | | 1 078 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 542.00 | 1 078 542.00 | | 1 078 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078 542.00 | 1 078 542.00 | | 1 078 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 961.00 | 2 993 211.00 | | 5 854 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 515 591.00 | 1 830 852.00 | | 7 515 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 660 631.00 | 1 162 359.00 | | -1 660 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 550 141.00 | | | 28 550 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 550 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 306 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 306 241.00 | | | 25 306 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243 900.00 | | | 3 243 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 403 291.00 | 4 232 814.00 | | 17 403 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 403 291.00 | 4 232 814.00 | | 17 403 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 190 361.00 | | 1 078 542.00 | 7 190 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 190 361.00 | | 1 078 542.00 | 7 190 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 078 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850 704.00 | 388 093.00 | 1 186 856.00 | 1 850 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 427.00 | | | 101 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 583.00 | 1 135 583.00 | | 1 135 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 925 801.00 | | | 6 925 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993 193.00 | | | 6 993 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757 055.00 | 757 055.00 | | 757 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954 659.00 | 52 538.00 | 3 902 121.00 | 3 954 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090 242.00 | 1 188 121.00 | 3 902 121.00 | 5 090 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 275.00 | 1 202 236.00 | 1 186 856.00 | 2 766 275.00 |