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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 642.00 | 266 973.00 | 24 670.00 | 291 642.00 |
040 Immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 939.00 | 266 973.00 | 69 966.00 | 336 939.00 |
060 Stock marchandises | 55 839.00 | | 55 839.00 | 55 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
072 Créances – Autres | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
084 Disponibilités | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 778.00 | | 126 778.00 | 126 778.00 |
110 Total général Actif | 463 717.00 | 266 973.00 | 196 745.00 | 463 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -230 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -224 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 709.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 959.00 | 479 279.00 | | 477 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 28 943.00 | | |
230 Autres produits | 28 935.00 | 9 993.00 | | 28 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 894.00 | 518 215.00 | | 506 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 421.00 | 210 672.00 | | 165 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | -8 315.00 | | -94.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 178 646.00 | 171 628.00 | | 178 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | 4 421.00 | | 4 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 843.00 | 108 307.00 | | 103 843.00 |
252 Charges sociales | 46 233.00 | 34 659.00 | | 46 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 931.00 | 15 920.00 | | 7 931.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 354.00 | 537 311.00 | | 506 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 540.00 | -19 096.00 | | 540.00 |
280 Produits financiers | 2 238.00 | 2 178.00 | | 2 238.00 |
294 Charges financières | 3 334.00 | 3 209.00 | | 3 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | 240.00 | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 702.00 | -7 040.00 | | -5 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 769.00 | -13 326.00 | | 4 769.00 |