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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 031.00 | 284 401.00 | 31 630.00 | 316 031.00 |
040 Immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 193.00 | 284 515.00 | 76 678.00 | 361 193.00 |
060 Stock marchandises | 68 681.00 | | 68 681.00 | 68 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
072 Créances – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 023.00 | | 172 023.00 | 172 023.00 |
110 Total général Actif | 533 216.00 | 284 515.00 | 248 700.00 | 533 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -198 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 363.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 833.00 | 537 753.00 | | 443 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
230 Autres produits | 22 224.00 | 22 190.00 | | 22 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 444.00 | 559 943.00 | | 482 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 861.00 | 193 114.00 | | 137 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 784.00 | -11 058.00 | | -1 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | 45.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 161 808.00 | 190 512.00 | | 161 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 134.00 | 4 189.00 | | 6 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 754.00 | 107 840.00 | | 107 754.00 |
252 Charges sociales | 59 321.00 | 41 472.00 | | 59 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 684.00 | 7 859.00 | | 9 684.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 935.00 | 533 974.00 | | 480 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 509.00 | 25 969.00 | | 1 509.00 |
280 Produits financiers | 2 366.00 | 2 731.00 | | 2 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 515.00 | 427.00 | | 1 515.00 |
294 Charges financières | 3 593.00 | 3 430.00 | | 3 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 786.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 797.00 | 23 910.00 | | 1 797.00 |