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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 527.00 | 294 756.00 | 22 771.00 | 317 527.00 |
040 Immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 651.00 | 294 870.00 | 69 781.00 | 364 651.00 |
060 Stock marchandises | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
072 Créances – Autres | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
084 Disponibilités | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
110 Total général Actif | 511 126.00 | 294 870.00 | 216 256.00 | 511 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -181 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 535.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 164.00 | 443 833.00 | | 604 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 16 387.00 | | |
230 Autres produits | 8 361.00 | 22 224.00 | | 8 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 526.00 | 482 444.00 | | 612 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 816.00 | 137 861.00 | | 208 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 318.00 | -1 784.00 | | 3 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | 157.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 214 740.00 | 161 808.00 | | 214 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | 6 134.00 | | 5 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 846.00 | 107 754.00 | | 106 846.00 |
252 Charges sociales | 46 357.00 | 59 321.00 | | 46 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 354.00 | 9 684.00 | | 10 354.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 937.00 | 480 935.00 | | 595 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 588.00 | 1 509.00 | | 16 588.00 |
280 Produits financiers | 3 237.00 | 2 366.00 | | 3 237.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 515.00 | | |
294 Charges financières | 3 108.00 | 3 593.00 | | 3 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 717.00 | 1 797.00 | | 16 717.00 |