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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114.00 | 38.00 | 76.00 | 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 200.00 | 274 793.00 | 24 407.00 | 299 200.00 |
040 Immobilisations financières | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 435.00 | 274 832.00 | 70 603.00 | 345 435.00 |
060 Stock marchandises | 66 897.00 | | 66 897.00 | 66 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
072 Créances – Autres | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
084 Disponibilités | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 068.00 | | 143 068.00 | 143 068.00 |
110 Total général Actif | 488 503.00 | 274 832.00 | 213 671.00 | 488 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -225 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -200 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 677.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 753.00 | 477 959.00 | | 537 753.00 |
230 Autres produits | 22 190.00 | 28 935.00 | | 22 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 943.00 | 506 894.00 | | 559 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 114.00 | 165 421.00 | | 193 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 058.00 | -94.00 | | -11 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 190 512.00 | 178 646.00 | | 190 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | 4 328.00 | | 4 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 840.00 | 103 843.00 | | 107 840.00 |
252 Charges sociales | 41 472.00 | 46 233.00 | | 41 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 859.00 | 7 931.00 | | 7 859.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 533 974.00 | 506 354.00 | | 533 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 969.00 | 540.00 | | 25 969.00 |
280 Produits financiers | 2 731.00 | 2 238.00 | | 2 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 3 430.00 | 3 334.00 | | 3 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 786.00 | 377.00 | | 1 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 702.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 910.00 | 4 769.00 | | 23 910.00 |