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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 362.00 | 25 979.00 | 10 383.00 | 36 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168.00 | 2 522.00 | 1 646.00 | 4 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 884.00 | 46 284.00 | 58 601.00 | 104 884.00 |
BT Marchandises | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 149.00 | | 216 149.00 | 216 149.00 |
BZ Autres créances | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
CF Disponibilités | 287 515.00 | | 287 515.00 | 287 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 931.00 | | 564 931.00 | 564 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 815.00 | 46 284.00 | 623 531.00 | 669 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
CU Autres participations | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 287 418.00 | | | 287 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
DL TOTAL (I) | 408 428.00 | | | 408 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 956.00 | | | 143 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
EA Autres dettes | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 825.00 | | | 214 825.00 |
ED (V) | 279.00 | | | 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 531.00 | | | 623 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 825.00 | | | 214 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 601.00 | 698 985.00 | 900 585.00 | 201 601.00 |
FG Production vendue services | 144 446.00 | 19 854.00 | 164 301.00 | 144 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 047.00 | 718 839.00 | 1 064 886.00 | 346 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 634.00 | | | 1 073 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 024.00 | | | 968 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 071.00 | | 1 958.00 | 104 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 104 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 58 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 500.00 | | 1 958.00 | 57 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 610.00 | 2 818.00 | 1 145.00 | 44 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 610.00 | 2 818.00 | 1 145.00 | 44 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 956.00 | 143 956.00 | | 143 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 216 149.00 | 216 149.00 | | 216 149.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 377.00 | 272 499.00 | 10 879.00 | 283 377.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 825.00 | 214 825.00 | | 214 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
ST Autres comptes | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 775.00 | | | 120 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 746.00 | | | 122 746.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |