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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 609.00 | 2 391.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 39 467.00 | 32 609.00 | 6 858.00 | 39 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 553.00 | 15 363.00 | 1 190.00 | 16 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628.00 | 2 426.00 | 203.00 | 2 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 484.00 | 52 007.00 | 72 478.00 | 124 484.00 |
BT Marchandises | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 750.00 | | 280 750.00 | 280 750.00 |
BZ Autres créances | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
CF Disponibilités | 217 466.00 | | 217 466.00 | 217 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 657.00 | | 552 657.00 | 552 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 637.00 | 52 007.00 | 627 630.00 | 679 637.00 |
CU Autres participations | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 451 118.00 | | | 451 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DL TOTAL (I) | 472 415.00 | | | 472 415.00 |
DP Provisions pour risques | -512.00 | | | -512.00 |
DR TOTAL (IV) | -512.00 | | | -512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
EA Autres dettes | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 433.00 | | | 144 433.00 |
ED (V) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 630.00 | | | 627 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 433.00 | | | 144 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 923.00 | 262 735.00 | 620 658.00 | 357 923.00 |
FG Production vendue services | 72 639.00 | 16 812.00 | 89 451.00 | 72 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 562.00 | 279 547.00 | 710 109.00 | 430 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 318.00 | | | 728 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 422.00 | | | 722 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 517.00 | | 4 314.00 | 122 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 346.00 | 124 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 346.00 | 58 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 681.00 | | 4 314.00 | 56 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 793.00 | 3 560.00 | 2 346.00 | 50 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 800.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 984.00 | 2 760.00 | 2 346.00 | 49 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 007.00 | 2 486.00 | 6 005.00 | 3 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007.00 | 2 486.00 | 6 005.00 | 3 007.00 |
UG ‐ Financières | | -521.00 | 2 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 280 750.00 | 280 750.00 | | 280 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 119.00 | 329 241.00 | 10 879.00 | 340 119.00 |
VW T.V.A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 433.00 | 144 433.00 | | 144 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
ST Autres comptes | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |