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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 9.00 | 3 991.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 362.00 | 28 276.00 | 8 086.00 | 36 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628.00 | 985.00 | 1 643.00 | 2 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 253.00 | 46 960.00 | 75 293.00 | 122 253.00 |
BT Marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
BZ Autres créances | 72 002.00 | | 72 002.00 | 72 002.00 |
CF Disponibilités | 228 811.00 | | 228 811.00 | 228 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 884.00 | | 487 884.00 | 487 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 273.00 | 46 960.00 | 563 313.00 | 610 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
CU Autres participations | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 393 028.00 | | | 393 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
DL TOTAL (I) | 441 021.00 | | | 441 021.00 |
DP Provisions pour risques | 136.00 | | | 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
EA Autres dettes | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
ED (V) | 884.00 | | | 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 313.00 | | | 563 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 490.00 | 207 419.00 | 445 909.00 | 238 490.00 |
FG Production vendue services | 126 266.00 | 23 286.00 | 149 552.00 | 126 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 756.00 | 230 705.00 | 595 461.00 | 364 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 833.00 | | | 606 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 239.00 | | | 574 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 884.00 | | 19 671.00 | 104 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 122 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 56 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 313.00 | | 671.00 | 58 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 572.00 | | 15 000.00 | 46 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 284.00 | 2 979.00 | 2 303.00 | 46 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 284.00 | 2 970.00 | 2 303.00 | 46 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136.00 | | |
UG ‐ Financières | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 177 094.00 | 177 094.00 | | 177 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 526.00 | 254 648.00 | 10 879.00 | 265 526.00 |
VW T.V.A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
ST Autres comptes | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |