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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 809.00 | 3 191.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 362.00 | 30 432.00 | 5 930.00 | 36 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628.00 | 1 861.00 | 767.00 | 2 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 517.00 | 50 793.00 | 71 724.00 | 122 517.00 |
BT Marchandises | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 613.00 | | 157 613.00 | 157 613.00 |
BZ Autres créances | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
CF Disponibilités | 310 418.00 | | 310 418.00 | 310 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 022.00 | | 534 022.00 | 534 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 545.00 | 50 793.00 | 608 753.00 | 659 545.00 |
CU Autres participations | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 425 621.00 | | | 425 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
DL TOTAL (I) | 466 518.00 | | | 466 518.00 |
DP Provisions pour risques | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
EA Autres dettes | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 206.00 | | | 139 206.00 |
ED (V) | 22.00 | | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 753.00 | | | 608 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 206.00 | | | 139 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 471.00 | 171 135.00 | 393 606.00 | 222 471.00 |
FG Production vendue services | 134 196.00 | | 134 196.00 | 134 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 668.00 | 171 135.00 | 527 803.00 | 356 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 086.00 | | | 533 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 589.00 | | | 507 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 253.00 | | 264.00 | 122 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 572.00 | | 264.00 | 61 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 960.00 | 3 832.00 | | 46 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 800.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 951.00 | 3 032.00 | | 46 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136.00 | 3 007.00 | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 3 007.00 | 136.00 | 136.00 |
UG ‐ Financières | | 3 007.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 157 613.00 | 157 613.00 | | 157 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VI Groupe et associés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 237.00 | 218 359.00 | 10 879.00 | 229 237.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 206.00 | 139 206.00 | | 139 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
ST Autres comptes | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |