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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 18 709.00 | 8 612.00 | 10 097.00 | 18 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 068.00 | 17 008.00 | 1 060.00 | 18 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 078.00 | 34 663.00 | 4 415.00 | 39 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 005.00 | 60 434.00 | 18 571.00 | 79 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 453.00 | | 98 453.00 | 98 453.00 |
BZ Autres créances | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 925.00 | | 338 925.00 | 338 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 123.00 | | 466 123.00 | 466 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 128.00 | 60 434.00 | 484 694.00 | 545 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 360 371.00 | 346 429.00 | | 360 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 587.00 | 13 942.00 | | 24 587.00 |
DL TOTAL (I) | 401 458.00 | 376 871.00 | | 401 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 71.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 446.00 | 45 855.00 | | 46 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 620.00 | 32 223.00 | | 36 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 236.00 | 78 150.00 | | 83 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 694.00 | 455 021.00 | | 484 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 106.00 | 78 150.00 | | 83 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 943.00 | 5 492.00 | | 54 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 793.00 | 5 492.00 | | 54 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 908.00 | 123 908.00 | 3 000.00 | 126 908.00 |
VW T.V.A. | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 106.00 | 83 106.00 | | 83 106.00 |