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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 18 709.00 | 10 074.00 | 8 634.00 | 18 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 068.00 | 17 322.00 | 746.00 | 18 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 078.00 | 36 861.00 | 2 217.00 | 39 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 005.00 | 64 407.00 | 14 598.00 | 79 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 066.00 | | 378 066.00 | 378 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 249.00 | | 328 249.00 | 328 249.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CF Disponibilités | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 507.00 | | 800 507.00 | 800 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 512.00 | 64 407.00 | 815 105.00 | 879 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 000.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 384 958.00 | 360 371.00 | | 384 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 259.00 | 24 587.00 | | 76 259.00 |
DL TOTAL (I) | 477 817.00 | 401 458.00 | | 477 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 39.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 728.00 | 46 446.00 | | 166 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 555.00 | 36 620.00 | | 91 555.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 288.00 | 83 236.00 | | 337 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 105.00 | 484 694.00 | | 815 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 286.00 | 83 106.00 | | 337 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 435.00 | 3 973.00 | | 60 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 285.00 | 3 973.00 | | 60 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 728.00 | 166 728.00 | | 166 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 249.00 | 328 249.00 | | 328 249.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 119.00 | 371 119.00 | 3 000.00 | 374 119.00 |
VW T.V.A. | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 288.00 | 337 288.00 | | 337 288.00 |