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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 18 709.00 | 11 537.00 | 7 172.00 | 18 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 068.00 | 17 635.00 | 433.00 | 18 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 303.00 | 37 823.00 | 1 480.00 | 39 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 231.00 | 67 145.00 | 12 086.00 | 79 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 959.00 | | 255 959.00 | 255 959.00 |
BN En cours de production de biens | 227 644.00 | | 227 644.00 | 227 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 768.00 | | 390 768.00 | 390 768.00 |
BZ Autres créances | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CF Disponibilités | 381 985.00 | | 381 985.00 | 381 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 267.00 | | 1 275 267.00 | 1 275 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 498.00 | 67 145.00 | 1 287 353.00 | 1 354 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 500.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 461 207.00 | 384 958.00 | | 461 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 092.00 | 76 259.00 | | 166 092.00 |
DL TOTAL (I) | 643 909.00 | 477 817.00 | | 643 909.00 |
DP Provisions pour risques | 127 562.00 | | | 127 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 562.00 | | | 127 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 53.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 581.00 | 74 704.00 | | 289 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 291.00 | 166 728.00 | | 84 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 540.00 | 91 555.00 | | 116 540.00 |
EA Autres dettes | 15 441.00 | 23.00 | | 15 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 973.00 | 4 225.00 | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 882.00 | 337 288.00 | | 515 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 353.00 | 815 105.00 | | 1 287 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 337 286.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 289 581.00 | | | 289 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 006.00 | | 226.00 | 79 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 856.00 | | 226.00 | 75 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 408.00 | 2 738.00 | | 64 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 258.00 | 2 738.00 | | 64 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 390 768.00 | 390 768.00 | | 390 768.00 |
VB T. V. A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 926.00 | 408 926.00 | 3 000.00 | 411 926.00 |
VW T.V.A. | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 882.00 | 515 882.00 | | 515 882.00 |