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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AN Terrains | 18 709.00 | 12 999.00 | 5 710.00 | 18 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 3 016.00 | 119.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 078.00 | 38 649.00 | 429.00 | 39 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 072.00 | 54 814.00 | 9 258.00 | 64 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 481.00 | | 217 481.00 | 217 481.00 |
BN En cours de production de biens | 368 918.00 | | 368 918.00 | 368 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 389.00 | | 567 389.00 | 567 389.00 |
BZ Autres créances | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
CF Disponibilités | 493 892.00 | | 493 892.00 | 493 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 434.00 | | 1 717 434.00 | 1 717 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 506.00 | 54 814.00 | 1 726 692.00 | 1 781 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 627 299.00 | 461 207.00 | | 627 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 359.00 | 166 092.00 | | 269 359.00 |
DL TOTAL (I) | 913 268.00 | 643 909.00 | | 913 268.00 |
DP Provisions pour risques | 141 962.00 | 127 562.00 | | 141 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 962.00 | 127 562.00 | | 141 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 56.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 133.00 | 289 581.00 | | 222 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 264.00 | 84 291.00 | | 273 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 047.00 | 116 540.00 | | 157 047.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | 15 441.00 | | 6 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 167.00 | 9 973.00 | | 12 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 462.00 | 515 882.00 | | 671 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 692.00 | 1 287 353.00 | | 1 726 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 585.00 | 515 882.00 | | 499 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 158.00 | 64 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 158.00 | 60 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 082.00 | | | 76 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 146.00 | 2 695.00 | 15 026.00 | 67 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 996.00 | 2 695.00 | 15 026.00 | 66 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 353.00 | 49 575.00 | 171 778.00 | 221 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 264.00 | 273 264.00 | | 273 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 567 389.00 | 567 389.00 | | 567 389.00 |
VB T. V. A. | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 206.00 | 601 206.00 | 3 000.00 | 604 206.00 |
VW T.V.A. | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 462.00 | 499 685.00 | 171 778.00 | 671 462.00 |