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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 152.00 | | 359 152.00 | 359 152.00 |
BZ Autres créances | 130 600.00 | | 130 600.00 | 130 600.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 622.00 | | 492 622.00 | 492 622.00 |
CU Autres participations | 357 502.00 | | 357 502.00 | 357 502.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
DH Report à nouveau | -28 132.00 | -39 196.00 | | -28 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 065.00 | 11 064.00 | | 67 065.00 |
DL TOTAL (I) | 110 759.00 | 43 694.00 | | 110 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 657.00 | | | 200 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 093.00 | 174 093.00 | | 162 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 932.00 | 8 628.00 | | 18 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 710.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 863.00 | 183 431.00 | | 381 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 622.00 | 227 125.00 | | 492 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 759.00 | 183 431.00 | | 295 759.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 092.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 20 000.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 20 000.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 935.00 | 8 936.00 | | 27 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 065.00 | 11 064.00 | | 67 065.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 652.00 | | 132 500.00 | 226 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 002.00 | | 132 500.00 | 225 002.00 |