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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 153.00 | | 459 153.00 | 459 153.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 321.00 | | 467 321.00 | 467 321.00 |
CU Autres participations | 457 503.00 | | 457 503.00 | 457 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
DG Autres réserves | 232 156.00 | 123 600.00 | | 232 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 306.00 | 108 555.00 | | 113 306.00 |
DL TOTAL (I) | 408 734.00 | 295 428.00 | | 408 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 301.00 | 144 093.00 | | 54 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 2 224.00 | | 4 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 587.00 | 305 760.00 | | 58 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 321.00 | 601 188.00 | | 467 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 587.00 | 175 692.00 | | 58 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 443.00 | 111 792.00 | | 123 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 136.00 | 3 236.00 | | 10 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 306.00 | 108 555.00 | | 113 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 153.00 | | | 459 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 503.00 | | | 457 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VI Groupe et associés | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |