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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 153.00 | | 459 153.00 | 459 153.00 |
BZ Autres créances | 85 792.00 | | 85 792.00 | 85 792.00 |
CF Disponibilités | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 035.00 | | 142 035.00 | 142 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 188.00 | | 601 188.00 | 601 188.00 |
CU Autres participations | 457 503.00 | | 457 503.00 | 457 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
DG Autres réserves | 123 600.00 | 41 639.00 | | 123 600.00 |
DH Report à nouveau | | 5 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 555.00 | 76 113.00 | | 108 555.00 |
DL TOTAL (I) | 295 428.00 | 186 872.00 | | 295 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 083.00 | 187 209.00 | | 159 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 093.00 | 147 093.00 | | 144 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 4 176.00 | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 780.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 760.00 | 339 258.00 | | 305 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 188.00 | 526 130.00 | | 601 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 181 058.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | -600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 792.00 | 90 001.00 | | 111 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236.00 | 13 888.00 | | 3 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 555.00 | 76 113.00 | | 108 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 153.00 | | | 459 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 503.00 | | | 457 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VC Groupe et associés | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 200.00 | 28 132.00 | 130 068.00 | 158 200.00 |
VI Groupe et associés | 144 093.00 | 144 093.00 | | 144 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 792.00 | 85 792.00 | 130 068.00 | 85 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 760.00 | 175 692.00 | 130 068.00 | 305 760.00 |