| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 153.00 | | 459 153.00 | 459 153.00 |
BZ Autres créances | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 130.00 | | 526 130.00 | 526 130.00 |
CU Autres participations | 457 503.00 | | 457 503.00 | 457 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 752.00 | 800.00 | | 5 752.00 |
DG Autres réserves | 41 639.00 | 13 506.00 | | 41 639.00 |
DH Report à nouveau | 5 849.00 | -28 132.00 | | 5 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 113.00 | 67 065.00 | | 76 113.00 |
DL TOTAL (I) | 186 872.00 | 110 759.00 | | 186 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 209.00 | 200 657.00 | | 187 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 093.00 | 162 093.00 | | 147 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 18 932.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 181.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 258.00 | 381 863.00 | | 339 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 130.00 | 492 622.00 | | 526 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 058.00 | 295 759.00 | | 181 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 27.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 27.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -27.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 001.00 | 95 000.00 | | 90 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 888.00 | 27 935.00 | | 13 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 113.00 | 67 065.00 | | 76 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 152.00 | | 100 001.00 | 359 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 502.00 | | 100 001.00 | 357 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 104.00 | 27 904.00 | 114 262.00 | 186 104.00 |
VI Groupe et associés | 147 093.00 | 147 093.00 | | 147 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 258.00 | 181 058.00 | 114 262.00 | 339 258.00 |