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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 092.00 | 10 137.00 | 1 904 956.00 | 1 915 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 320.00 | | 239 320.00 | 239 320.00 |
BZ Autres créances | 115 707.00 | | 115 707.00 | 115 707.00 |
CF Disponibilités | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 473.00 | | 393 473.00 | 393 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 565.00 | 10 137.00 | 2 298 428.00 | 2 308 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 823 057.00 | 571 123.00 | | 823 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 333.00 | 251 934.00 | | 274 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 424.00 | 835 090.00 | | 1 109 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 368.00 | 917 596.00 | | 697 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 16 130.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 2 113.00 | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 527.00 | 78 079.00 | | 110 527.00 |
EA Autres dettes | 380 000.00 | 382 713.00 | | 380 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 005.00 | 1 397 465.00 | | 1 189 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 428.00 | 2 232 555.00 | | 2 298 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 718.00 | 708 006.00 | | 722 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 549.00 | | 237 549.00 | 237 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 549.00 | | 237 549.00 | 237 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | -15 640.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 403.00 | 506 016.00 | | 518 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 069.00 | 254 082.00 | | 244 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 333.00 | 251 934.00 | | 274 333.00 |