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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 053.00 | 10 250.00 | 803.00 | 11 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 536.00 | 10 250.00 | 1 915 286.00 | 1 925 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 738.00 | | 340 738.00 | 340 738.00 |
BZ Autres créances | 96 175.00 | | 96 175.00 | 96 175.00 |
CF Disponibilités | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 760.00 | | 492 760.00 | 492 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 296.00 | 10 250.00 | 2 408 046.00 | 2 418 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 1 909 400.00 | | 1 909 400.00 | 1 909 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 1 381 786.00 | 1 097 390.00 | | 1 381 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 943.00 | 284 395.00 | | 146 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 762.00 | 1 393 819.00 | | 1 540 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 030.00 | 472 133.00 | | 362 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 38.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | 12 664.00 | | 8 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 341.00 | 90 608.00 | | 96 341.00 |
EA Autres dettes | 382 713.00 | 382 713.00 | | 382 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 284.00 | 958 157.00 | | 867 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 046.00 | 2 351 976.00 | | 2 408 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 140.00 | 721 624.00 | | 742 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 404.00 | | 220 404.00 | 220 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 404.00 | | 220 404.00 | 220 404.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 914.00 | 5 039.00 | | -15 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 415.00 | 535 566.00 | | 425 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 471.00 | 251 171.00 | | 278 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 943.00 | 284 395.00 | | 146 943.00 |