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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 094.00 | 10 137.00 | 1 904 957.00 | 1 915 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 460.00 | | 277 460.00 | 277 460.00 |
BZ Autres créances | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
CF Disponibilités | 33 559.00 | | 33 559.00 | 33 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 019.00 | | 447 019.00 | 447 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 113.00 | 10 137.00 | 2 351 976.00 | 2 362 113.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 1 097 390.00 | 823 057.00 | | 1 097 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 395.00 | 274 333.00 | | 284 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 819.00 | 1 109 424.00 | | 1 393 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 133.00 | 697 368.00 | | 472 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 664.00 | 1 066.00 | | 12 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 608.00 | 110 527.00 | | 90 608.00 |
EA Autres dettes | 382 713.00 | 380 000.00 | | 382 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 157.00 | 1 189 005.00 | | 958 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 976.00 | 2 298 428.00 | | 2 351 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 559.00 | | 250 559.00 | 250 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 559.00 | | 250 559.00 | 250 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2.00 | | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | -305.00 | | 5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 566.00 | 518 403.00 | | 535 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 171.00 | 244 069.00 | | 251 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 395.00 | 274 333.00 | | 284 395.00 |