| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 053.00 | 10 556.00 | 497.00 | 11 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 256.00 | 10 556.00 | 1 705 700.00 | 1 716 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 054.00 | | 356 054.00 | 356 054.00 |
BZ Autres créances | 266 534.00 | | 266 534.00 | 266 534.00 |
CF Disponibilités | 232 600.00 | | 232 600.00 | 232 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 174.00 | | 858 174.00 | 858 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 431.00 | 10 556.00 | 2 563 875.00 | 2 574 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
CU Autres participations | 1 530 400.00 | | 1 530 400.00 | 1 530 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 552.00 | | 169 552.00 | 169 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 9 000.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 1 500 684.00 | 1 381 786.00 | | 1 500 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 222.00 | 146 943.00 | | 225 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 440.00 | 1 540 762.00 | | 1 744 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 950.00 | 362 030.00 | | 411 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 590.00 | 481.00 | | 50 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 431.00 | 8 572.00 | | 28 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 656.00 | 96 341.00 | | 171 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 808.00 | | | 156 808.00 |
EA Autres dettes | | 382 713.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 435.00 | 867 284.00 | | 819 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 875.00 | 2 408 046.00 | | 2 563 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 733.00 | | 241 733.00 | 241 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 733.00 | | 241 733.00 | 241 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 677.00 | -15 914.00 | | -12 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 622.00 | 425 415.00 | | 613 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 400.00 | 278 471.00 | | 388 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 222.00 | 146 943.00 | | 225 222.00 |