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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 309.00 | 19 787.00 | 3 523.00 | 23 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 638.00 | 38 066.00 | 12 573.00 | 50 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 317.00 | | 163 317.00 | 163 317.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 145 752.00 | | 145 752.00 | 145 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 444.00 | | 347 444.00 | 347 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 082.00 | 38 066.00 | 360 017.00 | 398 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 204.00 | 58 815.00 | | 48 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392.00 | 19 388.00 | | -392.00 |
DL TOTAL (I) | 64 312.00 | 94 704.00 | | 64 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 693.00 | | 11 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 376.00 | 205 028.00 | | 199 376.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 2 631.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 911.00 | 98 072.00 | | 62 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 705.00 | 317 424.00 | | 295 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 017.00 | 412 127.00 | | 360 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 705.00 | | | 295 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 234.00 | | 893 234.00 | 893 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 234.00 | | 893 234.00 | 893 234.00 |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 648.00 | 922 171.00 | | 893 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 040.00 | 902 783.00 | | 894 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392.00 | 19 388.00 | | -392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 271.00 | | 2 367.00 | 48 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 942.00 | | 2 367.00 | 20 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 728.00 | 2 338.00 | | 35 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449.00 | 2 338.00 | | 17 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 163 317.00 | 163 317.00 | | 163 317.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VP Divers | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 376.00 | 199 376.00 | | 199 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 702.00 | 183 652.00 | 9 050.00 | 192 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 705.00 | 295 705.00 | | 295 705.00 |