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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 072.00 | 10 992.00 | 16 080.00 | 27 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 931.00 | 27 492.00 | 83 439.00 | 110 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 567.00 | | 189 567.00 | 189 567.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 509.00 | | 271 509.00 | 271 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 441.00 | 27 492.00 | 354 949.00 | 382 441.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 812.00 | 48 204.00 | | 47 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | -392.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 67 312.00 | 64 312.00 | | 67 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 21 000.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | 11 668.00 | | 20 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 582.00 | 199 376.00 | | 190 582.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 986.00 | 62 911.00 | | 76 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 637.00 | 295 705.00 | | 287 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 949.00 | 360 017.00 | | 354 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 637.00 | 295 705.00 | | 287 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 892 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 457.00 | 893 648.00 | | 896 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 457.00 | 894 040.00 | | 893 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000.00 | -392.00 | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 638.00 | | 83 518.00 | 50 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 67 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 225.00 | 110 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 779.00 | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 696.00 | 27 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 309.00 | | 16 459.00 | 23 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | 67 059.00 | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 066.00 | 3 902.00 | 14 476.00 | 38 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | 1 779.00 | 18 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 787.00 | 3 902.00 | 12 697.00 | 19 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 582.00 | 190 582.00 | | 190 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 189 567.00 | 189 567.00 | | 189 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 043.00 | 201 890.00 | 67 159.00 | 269 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 637.00 | 287 637.00 | | 287 637.00 |