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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 072.00 | 15 699.00 | 11 373.00 | 27 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 909.00 | 32 199.00 | 76 710.00 | 108 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 509.00 | | 163 509.00 | 163 509.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 174 165.00 | | 174 165.00 | 174 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 370.00 | | 347 370.00 | 347 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 280.00 | 32 199.00 | 424 080.00 | 456 280.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 812.00 | 47 812.00 | | 50 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522.00 | 3 000.00 | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 69 834.00 | 67 312.00 | | 69 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365.00 | 20 061.00 | | 13 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 613.00 | 190 582.00 | | 193 613.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 551.00 | 76 986.00 | | 66 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 246.00 | 287 637.00 | | 354 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 080.00 | 354 949.00 | | 424 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 246.00 | 287 637.00 | | 354 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 943 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 707.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 460.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 738.00 | 896 457.00 | | 967 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 216.00 | 893 457.00 | | 965 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522.00 | 3 000.00 | | 2 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 931.00 | | 1 997.00 | 110 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 019.00 | | 65 336.00 | 4 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 019.00 | | 108 909.00 | 4 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 359.00 | | 1 997.00 | 67 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 492.00 | 4 707.00 | | 27 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 992.00 | 4 707.00 | | 10 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 613.00 | 193 613.00 | | 193 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 163 509.00 | 163 509.00 | | 163 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 342.00 | 173 205.00 | 65 137.00 | 238 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 246.00 | 354 246.00 | | 354 246.00 |