| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 784.00 | 18 103.00 | 6 681.00 | 24 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 098.00 | 20 063.00 | 9 035.00 | 29 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 829.00 | 38 166.00 | 79 663.00 | 117 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 524.00 | | 173 524.00 | 173 524.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CF Disponibilités | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 620.00 | | 276 620.00 | 276 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 448.00 | 38 166.00 | 356 283.00 | 394 448.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 334.00 | 50 812.00 | | 53 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410.00 | 2 522.00 | | 1 410.00 |
DL TOTAL (I) | 71 244.00 | 69 834.00 | | 71 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 8.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | 13 365.00 | | 23 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 290.00 | 193 613.00 | | 127 290.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 709.00 | | 1 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 274.00 | 66 551.00 | | 52 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 038.00 | 354 246.00 | | 285 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 283.00 | 424 080.00 | | 356 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 937.00 | 354 246.00 | | 214 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 873 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 4 336.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -4 336.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 445.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 866.00 | 967 738.00 | | 890 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 456.00 | 965 216.00 | | 889 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410.00 | 2 522.00 | | 1 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 909.00 | | 11 271.00 | 108 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 63 946.00 | 2 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 352.00 | | 117 828.00 | 2 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 8 284.00 | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 072.00 | | 2 026.00 | 27 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 336.00 | | 961.00 | 65 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 199.00 | 5 967.00 | | 32 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 1 603.00 | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 4 364.00 | | 15 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 173 524.00 | 173 524.00 | | 173 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 9 899.00 | 70 101.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 002.00 | 191 256.00 | 63 746.00 | 255 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 038.00 | 214 937.00 | 70 101.00 | 285 038.00 |