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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 503.00 | 8 743.00 | 2 761.00 | 11 503.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 498.00 | 9 708.00 | 2 791.00 | 12 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
072 Créances – Autres | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
084 Disponibilités | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 126.00 | | 81 126.00 | 81 126.00 |
110 Total général Actif | 93 624.00 | 9 708.00 | 83 916.00 | 93 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 534.00 | 222 741.00 | | 210 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
230 Autres produits | 8 993.00 | 8 059.00 | | 8 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 867.00 | 230 800.00 | | 221 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 252.00 | 84 634.00 | | 62 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | -1 983.00 | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 38 033.00 | 50 731.00 | | 38 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 265.00 | 5 684.00 | | 8 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 296.00 | 44 925.00 | | 61 296.00 |
252 Charges sociales | 34 317.00 | 24 859.00 | | 34 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 026.00 | 519.00 | | 1 026.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 000.00 | | |
262 Autres charges | | 6 966.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 204 668.00 | 224 335.00 | | 204 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 198.00 | 6 466.00 | | 17 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | 2 642.00 | | 277.00 |
294 Charges financières | 607.00 | 589.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | 70.00 | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 1 438.00 | | 2 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 018.00 | 7 011.00 | | 14 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |