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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 177.00 | 10 730.00 | 2 447.00 | 13 177.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 172.00 | 11 695.00 | 2 477.00 | 14 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
072 Créances – Autres | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
084 Disponibilités | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
110 Total général Actif | 116 225.00 | 11 695.00 | 104 529.00 | 116 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 965.00 | 207 315.00 | | 158 965.00 |
222 Production stockée | -3 501.00 | 3 501.00 | | -3 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
230 Autres produits | 1 135.00 | 516.00 | | 1 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 224.00 | 211 331.00 | | 166 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 101.00 | 71 195.00 | | 57 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 851.00 | 774.00 | | 851.00 |
242 Autres charges externes. | 27 657.00 | 41 778.00 | | 27 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 302.00 | 7 627.00 | | 9 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 832.00 | 61 486.00 | | 56 832.00 |
252 Charges sociales | 30 543.00 | 26 432.00 | | 30 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 102.00 | 886.00 | | 1 102.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 117.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 394.00 | 210 295.00 | | 183 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 170.00 | 1 037.00 | | -17 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 348.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 384.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 404.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 248.00 | -100.00 | | -17 248.00 |