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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 865.00 | 9 629.00 | 2 236.00 | 11 865.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 860.00 | 10 594.00 | 2 266.00 | 12 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
072 Créances – Autres | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
084 Disponibilités | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
110 Total général Actif | 101 984.00 | 10 594.00 | 91 391.00 | 101 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 315.00 | 210 534.00 | | 207 315.00 |
222 Production stockée | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 340.00 | | |
230 Autres produits | 516.00 | 8 993.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 331.00 | 221 867.00 | | 211 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 195.00 | 62 252.00 | | 71 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 774.00 | -520.00 | | 774.00 |
242 Autres charges externes. | 41 778.00 | 38 033.00 | | 41 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 627.00 | 8 265.00 | | 7 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 486.00 | 61 296.00 | | 61 486.00 |
252 Charges sociales | 26 432.00 | 34 317.00 | | 26 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | 1 026.00 | | 886.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 295.00 | 204 668.00 | | 210 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 037.00 | 17 198.00 | | 1 037.00 |
290 Produits exceptionnels | | 277.00 | | |
294 Charges financières | 348.00 | 607.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | 207.00 | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 2 644.00 | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100.00 | 14 018.00 | | -100.00 |