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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 688.00 | 2 310.00 | 5 379.00 | 7 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 177.00 | 11 357.00 | 1 820.00 | 13 177.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 895.00 | 13 667.00 | 7 228.00 | 20 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
072 Créances – Autres | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
084 Disponibilités | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 754.00 | | 114 754.00 | 114 754.00 |
110 Total général Actif | 135 649.00 | 13 667.00 | 121 982.00 | 135 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 512.00 | 158 965.00 | | 193 512.00 |
222 Production stockée | 10 278.00 | -3 501.00 | | 10 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 521.00 | 9 625.00 | | 521.00 |
230 Autres produits | 364.00 | 1 135.00 | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 675.00 | 166 224.00 | | 204 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 194.00 | 57 101.00 | | 89 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 296.00 | 851.00 | | -17 296.00 |
242 Autres charges externes. | 46 945.00 | 27 657.00 | | 46 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 106.00 | 9 302.00 | | 11 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 639.00 | 56 832.00 | | 39 639.00 |
252 Charges sociales | 35 897.00 | 30 543.00 | | 35 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | 1 102.00 | | 1 972.00 |
262 Autres charges | 1 350.00 | 5.00 | | 1 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 807.00 | 183 394.00 | | 208 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 132.00 | -17 170.00 | | -4 132.00 |
290 Produits exceptionnels | | 33.00 | | |
294 Charges financières | 276.00 | 111.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 158.00 | -17 248.00 | | -5 158.00 |