| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 578.00 | 2 754.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 030.00 | 578.00 | 302 451.00 | 303 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 819.00 | 578.00 | 304 240.00 | 304 819.00 |
CU Autres participations | 299 697.00 | | 299 697.00 | 299 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DG Autres réserves | 7 873.00 | 221 565.00 | | 7 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 914.00 | -63 692.00 | | 72 914.00 |
DL TOTAL (I) | 92 216.00 | 169 302.00 | | 92 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 921.00 | 100 434.00 | | 106 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 759.00 | 8 661.00 | | 46 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 538.00 | 13 786.00 | | 18 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 805.00 | 12 431.00 | | 39 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 024.00 | 135 313.00 | | 212 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 240.00 | 304 615.00 | | 304 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 747.00 | 47 037.00 | | 123 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 4.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 4.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 32.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 32.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | -28.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 235.00 | 135 210.00 | | 286 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 320.00 | 198 901.00 | | 213 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 914.00 | -63 692.00 | | 72 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 697.00 | | 3 333.00 | 299 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VI Groupe et associés | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 024.00 | 123 747.00 | 88 276.00 | 212 024.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 88 276.00 | | 88 276.00 | 88 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |