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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 1 245.00 | 2 087.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 030.00 | 1 245.00 | 301 784.00 | 303 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 367.00 | 1 245.00 | 320 121.00 | 321 367.00 |
CU Autres participations | 299 697.00 | | 299 697.00 | 299 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DG Autres réserves | 80 787.00 | 7 873.00 | | 80 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 983.00 | 72 914.00 | | -57 983.00 |
DL TOTAL (I) | 34 233.00 | 92 216.00 | | 34 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 275.00 | 106 921.00 | | 110 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 167.00 | 46 759.00 | | 147 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 461.00 | 18 538.00 | | 19 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 984.00 | 39 805.00 | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 888.00 | 212 024.00 | | 285 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 121.00 | 304 240.00 | | 320 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 612.00 | 123 747.00 | | 197 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 450.00 | 4 303.00 | | 5 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 026.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 026.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 178.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 178.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 847.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 001.00 | 286 236.00 | | 132 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 983.00 | 213 320.00 | | 189 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 983.00 | 72 914.00 | | -57 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 030.00 | | | 303 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 666.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 666.00 | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VI Groupe et associés | 147 167.00 | 147 167.00 | | 147 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 888.00 | 197 612.00 | 88 276.00 | 285 888.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 88 276.00 | | 88 276.00 | 88 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |