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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 1 912.00 | 1 421.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 030.00 | 1 912.00 | 301 118.00 | 303 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 781.00 | 1 912.00 | 325 868.00 | 327 781.00 |
CU Autres participations | 299 697.00 | | 299 697.00 | 299 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DG Autres réserves | 22 804.00 | 80 788.00 | | 22 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 490.00 | -57 984.00 | | -36 490.00 |
DL TOTAL (I) | -2 256.00 | 34 233.00 | | -2 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 103.00 | 110 276.00 | | 107 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 639.00 | 147 167.00 | | 154 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 100.00 | 19 507.00 | | 24 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 282.00 | 8 984.00 | | 42 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 125.00 | 285 934.00 | | 328 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 868.00 | 320 167.00 | | 325 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 849.00 | 285 934.00 | | 239 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 5 451.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 176.00 | 132 002.00 | | 152 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 666.00 | 189 985.00 | | 188 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 490.00 | -57 984.00 | | -36 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 030.00 | | | 303 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246.00 | 667.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246.00 | 667.00 | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 069.00 | 18 792.00 | 88 276.00 | 107 069.00 |
VI Groupe et associés | 154 639.00 | 154 639.00 | | 154 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 125.00 | 239 849.00 | 88 276.00 | 328 125.00 |