| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 2 579.00 | 754.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 030.00 | 2 579.00 | 300 451.00 | 303 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 049.00 | 2 579.00 | 360 470.00 | 363 049.00 |
CU Autres participations | 299 697.00 | | 299 697.00 | 299 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DG Autres réserves | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
DH Report à nouveau | -36 490.00 | | | -36 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 556.00 | -36 490.00 | | 38 556.00 |
DL TOTAL (I) | 36 299.00 | -2 256.00 | | 36 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 276.00 | 107 103.00 | | 109 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 895.00 | 154 639.00 | | 153 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 24 100.00 | | 3 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 507.00 | 42 282.00 | | 57 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 171.00 | 328 125.00 | | 324 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 470.00 | 325 868.00 | | 360 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 895.00 | 239 849.00 | | 235 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 036.00 | 152 176.00 | | 240 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 480.00 | 188 666.00 | | 201 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 556.00 | -36 490.00 | | 38 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 030.00 | | | 303 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912.00 | 667.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 667.00 | | 1 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 276.00 | 21 000.00 | 88 276.00 | 109 276.00 |
VI Groupe et associés | 153 895.00 | 153 895.00 | | 153 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
VW T.V.A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 171.00 | 235 895.00 | 88 276.00 | 324 171.00 |