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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 669.00 | 26 473.00 | 11 196.00 | 37 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 601.00 | 46 954.00 | 32 647.00 | 79 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 640.00 | 73 427.00 | 45 213.00 | 118 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 972.00 | 360.00 | 289 612.00 | 289 972.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
CF Disponibilités | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 200.00 | 360.00 | 574 840.00 | 575 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 840.00 | 73 787.00 | 620 052.00 | 693 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
DL TOTAL (I) | 401 228.00 | | | 401 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 385.00 | | | 191 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 825.00 | | | 218 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 052.00 | | | 620 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 825.00 | | | 218 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 450.00 | | 19 038.00 | 170 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 848.00 | 118 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 840.00 | 37 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 008.00 | 79 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 909.00 | | 14 600.00 | 28 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 171.00 | | 4 438.00 | 140 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 303.00 | 27 246.00 | 37 121.00 | 83 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 640.00 | 5 833.00 | | 20 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 663.00 | 21 412.00 | 37 121.00 | 62 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 360.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 360.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 360.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 289 540.00 | 289 540.00 | | 289 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 912.00 | 346 542.00 | 1 370.00 | 347 912.00 |
VW T.V.A. | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 825.00 | 218 825.00 | | 218 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
ST Autres comptes | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
YT Sous‐traitance | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 508.00 | | | 134 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
ZE Dividendes | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 203.00 | | | 162 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |