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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 392.00 | 59 880.00 | 61 511.00 | 121 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 177.00 | 89 295.00 | 62 881.00 | 152 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 841.00 | | 346 841.00 | 346 841.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 926.00 | | 125 926.00 | 125 926.00 |
CF Disponibilités | 383 475.00 | | 383 475.00 | 383 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 699.00 | | 900 699.00 | 900 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 876.00 | 89 295.00 | 963 581.00 | 1 052 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 955.00 | 68 649.00 | | 119 955.00 |
DL TOTAL (I) | 498 755.00 | 447 450.00 | | 498 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 562.00 | 150 000.00 | | 137 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 7 280.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 256.00 | 20 853.00 | | 27 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 106.00 | 190 520.00 | | 253 106.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 825.00 | 375 554.00 | | 464 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 581.00 | 823 004.00 | | 963 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 215.00 | 375 554.00 | | 402 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 041.00 | | 21 215.00 | 145 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 080.00 | 152 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 775.00 | 29 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 305.00 | 121 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 481.00 | | 21 215.00 | 108 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 857.00 | 20 518.00 | 14 080.00 | 82 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 768.00 | 1 422.00 | 5 775.00 | 33 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 090.00 | 19 095.00 | 8 305.00 | 49 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 298.00 | 129 298.00 | | 129 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 346 841.00 | 346 841.00 | | 346 841.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 562.00 | 74 953.00 | 62 609.00 | 137 562.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 668.00 | 391 298.00 | 1 370.00 | 392 668.00 |
VW T.V.A. | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 825.00 | 402 216.00 | 62 609.00 | 464 825.00 |