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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 190.00 | 33 767.00 | 1 422.00 | 35 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 481.00 | 49 089.00 | 59 391.00 | 108 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 041.00 | 82 857.00 | 62 184.00 | 145 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 539.00 | | 435 539.00 | 435 539.00 |
BZ Autres créances | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 832.00 | | 125 832.00 | 125 832.00 |
CF Disponibilités | 134 101.00 | | 134 101.00 | 134 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 820.00 | | 760 820.00 | 760 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 861.00 | 82 857.00 | 823 004.00 | 905 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 000.00 | 325 000.00 | | 370 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 649.00 | 93 304.00 | | 68 649.00 |
DL TOTAL (I) | 447 450.00 | 427 104.00 | | 447 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | 1 169.00 | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 69 805.00 | | 20 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 520.00 | 162 838.00 | | 190 520.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 20 228.00 | | 6 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 554.00 | 258 841.00 | | 375 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 004.00 | 685 946.00 | | 823 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 554.00 | 258 842.00 | | 375 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 353.00 | | | 147 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 145 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 108 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 793.00 | | | 110 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 426.00 | 22 744.00 | 2 312.00 | 62 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 881.00 | 4 887.00 | | 28 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 545.00 | 17 857.00 | 2 312.00 | 33 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 435 540.00 | 435 540.00 | | 435 540.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 256.00 | 500 886.00 | 1 370.00 | 502 256.00 |
VW T.V.A. | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 554.00 | 375 554.00 | | 375 554.00 |