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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 190.00 | 28 881.00 | 6 309.00 | 35 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 794.00 | 33 545.00 | 77 249.00 | 110 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 354.00 | 62 426.00 | 84 928.00 | 147 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 891.00 | | 279 891.00 | 279 891.00 |
BZ Autres créances | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 044.00 | | 200 044.00 | 200 044.00 |
CF Disponibilités | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 443.00 | | 45 443.00 | 45 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 019.00 | | 601 019.00 | 601 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 373.00 | 62 426.00 | 685 947.00 | 748 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 325 001.00 | | | 325 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 304.00 | | | 93 304.00 |
DL TOTAL (I) | 427 105.00 | | | 427 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 839.00 | | | 162 839.00 |
EA Autres dettes | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 842.00 | | | 258 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 947.00 | | | 685 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 842.00 | | | 258 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 640.00 | | 71 264.00 | 118 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 551.00 | 147 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 479.00 | 35 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 072.00 | 110 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 601.00 | | 71 264.00 | 79 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 427.00 | 14 373.00 | 25 375.00 | 73 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 473.00 | 4 887.00 | 2 479.00 | 26 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 954.00 | 9 486.00 | 22 896.00 | 46 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 279 891.00 | 279 891.00 | | 279 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VI Groupe et associés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 217.00 | 338 847.00 | 1 370.00 | 340 217.00 |
VW T.V.A. | 69 940.00 | 69 940.00 | | 69 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 842.00 | 258 842.00 | | 258 842.00 |