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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 171 893.00 | 25 807.00 | 146 085.00 | 171 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 2 361.00 | 872.00 | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 978.00 | 24 719.00 | 130 259.00 | 154 978.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 151.00 | 55 387.00 | 386 764.00 | 442 151.00 |
BT Marchandises | 114 014.00 | 16 013.00 | 98 000.00 | 114 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BZ Autres créances | 280 673.00 | 12 891.00 | 267 781.00 | 280 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 789.00 | 28 905.00 | 437 884.00 | 466 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 939.00 | 84 292.00 | 824 647.00 | 908 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 128.00 | 312 928.00 | | 349 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 126.00 | 36 200.00 | | 48 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 553.00 | | | 218 553.00 |
DL TOTAL (I) | 626 807.00 | 360 128.00 | | 626 807.00 |
DP Provisions pour risques | 11 467.00 | 10 368.00 | | 11 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 467.00 | 10 368.00 | | 11 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 136.00 | 107 148.00 | | 92 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 306.00 | 31 854.00 | | 56 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 409.00 | 35 175.00 | | 24 409.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | 8 090.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 373.00 | 182 267.00 | | 186 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 647.00 | 552 762.00 | | 824 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 735.00 | 291 450.00 | 638 185.00 | 346 735.00 |
FG Production vendue services | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 271.00 | 291 450.00 | 639 721.00 | 348 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 12 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 528.00 | 35.00 | | 113 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 489.00 | 35.00 | | 136 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 616.00 | -35.00 | | -125 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 5 334.00 | | 11 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 008.00 | 1 090 401.00 | | 974 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 883.00 | 1 054 201.00 | | 925 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 126.00 | 36 200.00 | | 48 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 065.00 | | 29 052.00 | 45 065.00 |
6T Sur comptes clients | 9 676.00 | 3 215.00 | | 9 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 742.00 | 3 215.00 | 29 052.00 | 54 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 136.00 | 15 011.00 | 62 114.00 | 92 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 777.00 | 294 229.00 | 16 548.00 | 310 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 373.00 | 109 248.00 | 62 114.00 | 186 373.00 |