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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 171 893.00 | 60 554.00 | 111 339.00 | 171 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 662.00 | 3 488.00 | 174.00 | 3 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 519.00 | 92 935.00 | 66 584.00 | 159 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 922.00 | 159 477.00 | 287 445.00 | 446 922.00 |
BT Marchandises | 137 835.00 | 26 128.00 | 111 707.00 | 137 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 229 232.00 | | 229 232.00 | 229 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 208 148.00 | | 208 148.00 | 208 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 680.00 | 26 128.00 | 554 552.00 | 580 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 602.00 | 185 605.00 | 841 997.00 | 1 027 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 684.00 | 398 684.00 | | 398 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 814.00 | 24 677.00 | | 10 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 396.00 | 182 038.00 | | 156 396.00 |
DL TOTAL (I) | 576 894.00 | 616 399.00 | | 576 894.00 |
DP Provisions pour risques | 14 070.00 | 10 694.00 | | 14 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 070.00 | 10 694.00 | | 14 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 119.00 | 195 657.00 | | 172 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 2 956.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 796.00 | 50 079.00 | | 41 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 539.00 | 45 545.00 | | 32 539.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 2 264.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 033.00 | 296 502.00 | | 251 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 997.00 | 923 595.00 | | 841 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 284.00 | 262 382.00 | | 118 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 469.00 | | 965 469.00 | 965 469.00 |
FG Production vendue services | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 124.00 | | 968 124.00 | 968 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 851.00 | |
GE Autres charges | | | 21 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 642.00 | 25 597.00 | | 25 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 956.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 082.00 | 878 656.00 | | 1 023 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 268.00 | 853 980.00 | | 1 012 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 814.00 | 24 677.00 | | 10 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 520.00 | | 2 402.00 | 444 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 672.00 | | 2 402.00 | 332 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 192.00 | 32 284.00 | | 127 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 692.00 | 32 284.00 | | 124 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 694.00 | 3 376.00 | | 10 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 277.00 | 7 851.00 | | 18 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 277.00 | 7 851.00 | | 18 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 972.00 | 11 227.00 | | 28 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 7 377.00 | 4 503.00 | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VC Groupe et associés | 218 062.00 | 218 062.00 | | 218 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 119.00 | 43 874.00 | 128 245.00 | 172 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 006.00 | 234 657.00 | 16 348.00 | 251 006.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 033.00 | 118 284.00 | 132 748.00 | 251 033.00 |