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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 171 893.00 | 48 972.00 | 122 921.00 | 171 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 662.00 | 3 402.00 | 260.00 | 3 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 117.00 | 72 319.00 | 84 798.00 | 157 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 520.00 | 127 192.00 | 317 327.00 | 444 520.00 |
BT Marchandises | 135 803.00 | 18 277.00 | 117 525.00 | 135 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 273 017.00 | | 273 017.00 | 273 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 202 353.00 | | 202 353.00 | 202 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 545.00 | 18 277.00 | 606 268.00 | 624 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 065.00 | 145 470.00 | 923 595.00 | 1 069 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 684.00 | 397 254.00 | | 398 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 677.00 | 1 430.00 | | 24 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 038.00 | 207 680.00 | | 182 038.00 |
DL TOTAL (I) | 616 399.00 | 617 364.00 | | 616 399.00 |
DP Provisions pour risques | 10 694.00 | 12 791.00 | | 10 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 694.00 | 12 791.00 | | 10 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 657.00 | 69 259.00 | | 195 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 847.00 | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 079.00 | 60 800.00 | | 50 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 545.00 | 31 964.00 | | 45 545.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 3 034.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 502.00 | 165 904.00 | | 296 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 595.00 | 796 060.00 | | 923 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 382.00 | 165 904.00 | | 262 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 646.00 | | 825 646.00 | 825 646.00 |
FG Production vendue services | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 323.00 | | 827 323.00 | 827 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 16 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 642.00 | 10 873.00 | | 25 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 642.00 | 10 873.00 | | 25 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 962.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 597.00 | 4 911.00 | | 25 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 847.00 | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 656.00 | 1 076 952.00 | | 878 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 980.00 | 1 075 522.00 | | 853 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 677.00 | 1 430.00 | | 24 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 520.00 | | 5 435.00 | 444 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 444 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 332 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 672.00 | | 5 435.00 | 332 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 508.00 | 35 684.00 | | 91 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 008.00 | 35 684.00 | | 89 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 791.00 | | 2 097.00 | 12 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 722.00 | 1 555.00 | | 16 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 722.00 | 1 555.00 | | 16 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 513.00 | 1 555.00 | 2 097.00 | 29 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | 2 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VC Groupe et associés | 243 362.00 | 243 362.00 | | 243 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 657.00 | 161 538.00 | 34 119.00 | 195 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VP Divers | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 698.00 | 302 698.00 | | 302 698.00 |
VW T.V.A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 502.00 | 262 382.00 | 34 119.00 | 296 502.00 |