| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 171 893.00 | 37 389.00 | 134 503.00 | 171 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 662.00 | 3 028.00 | 635.00 | 3 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 117.00 | 48 591.00 | 108 526.00 | 157 117.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 520.00 | 91 508.00 | 353 012.00 | 444 520.00 |
BT Marchandises | 113 469.00 | 16 722.00 | 96 747.00 | 113 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BZ Autres créances | 257 459.00 | | 257 459.00 | 257 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 788.00 | 16 722.00 | 443 066.00 | 459 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 308.00 | 108 230.00 | 796 078.00 | 904 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 254.00 | 349 128.00 | | 397 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | 48 126.00 | | 1 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 680.00 | 218 553.00 | | 207 680.00 |
DL TOTAL (I) | 617 364.00 | 626 807.00 | | 617 364.00 |
DP Provisions pour risques | 12 791.00 | 11 467.00 | | 12 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 791.00 | 11 467.00 | | 12 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 259.00 | 92 136.00 | | 69 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 6 011.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 800.00 | 56 306.00 | | 60 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 982.00 | 24 409.00 | | 31 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 034.00 | 7 512.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 922.00 | 186 373.00 | | 165 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 078.00 | 824 647.00 | | 796 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 566.00 | 453 945.00 | 1 025 511.00 | 571 566.00 |
FG Production vendue services | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 133.00 | 453 945.00 | 1 027 078.00 | 573 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 36 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 113 528.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 136 489.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911.00 | -125 616.00 | | 4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 11 312.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 952.00 | 974 008.00 | | 1 076 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 522.00 | 925 883.00 | | 1 075 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430.00 | 48 126.00 | | 1 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 387.00 | 36 121.00 | | 55 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 887.00 | 36 121.00 | | 52 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 467.00 | 1 324.00 | | 11 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 013.00 | 709.00 | | 16 013.00 |
6T Sur comptes clients | 12 891.00 | 4 042.00 | 16 933.00 | 12 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 905.00 | 4 751.00 | 16 933.00 | 28 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 106.00 | 24 162.00 | 45 944.00 | 70 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 637.00 | 266 637.00 | | 266 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 985.00 | 266 637.00 | 16 348.00 | 282 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 922.00 | 119 978.00 | 45 944.00 | 165 922.00 |