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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 36 078.00 | 53 922.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 452.00 | 5 553.00 | 11 899.00 | 17 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 823.00 | 276 664.00 | 341 159.00 | 617 823.00 |
BT Marchandises | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
BZ Autres créances | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 503 245.00 | | 503 245.00 | 503 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 719.00 | | 961 719.00 | 961 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 542.00 | 276 664.00 | 1 302 878.00 | 1 579 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 1 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 155 877.00 | 143 462.00 | | 155 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 532.00 | 96 415.00 | | 186 532.00 |
DL TOTAL (I) | 727 409.00 | 590 877.00 | | 727 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 875.00 | 303 376.00 | | 288 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 109.00 | 231 957.00 | | 132 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 772.00 | 72 291.00 | | 65 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 221.00 | 33 528.00 | | 62 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 316.00 | 5 198.00 | | 14 316.00 |
EA Autres dettes | 12 175.00 | 8 062.00 | | 12 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 469.00 | 654 412.00 | | 575 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 878.00 | 1 245 289.00 | | 1 302 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 100.00 | | | 335 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 432.00 | 65 156.00 | 33 924.00 | 245 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 572.00 | 65 156.00 | 33 924.00 | 240 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
UX Autres créances clients | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 022.00 | 48 653.00 | 175 558.00 | 289 022.00 |
VI Groupe et associés | 131 962.00 | 131 962.00 | | 131 962.00 |
VP Divers | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 110.00 | 118 322.00 | 16 789.00 | 135 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 469.00 | 335 100.00 | 175 558.00 | 575 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |