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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 182.00 | 67 948.00 | 23 235.00 | 91 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 453.00 | 298 434.00 | 289 020.00 | 587 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 379.00 | 369 381.00 | 370 997.00 | 740 379.00 |
BT Marchandises | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 023.00 | | 125 023.00 | 125 023.00 |
BZ Autres créances | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 686 016.00 | | 686 016.00 | 686 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 468.00 | | 1 194 468.00 | 1 194 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 847.00 | 369 381.00 | 1 565 466.00 | 1 934 847.00 |
CU Autres participations | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 390 625.00 | 282 409.00 | | 390 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 956.00 | 168 217.00 | | 127 956.00 |
DK Provisions réglementées | | 33.00 | | |
DL TOTAL (I) | 903 581.00 | 835 658.00 | | 903 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 028.00 | 243 420.00 | | 218 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 230.00 | 183 827.00 | | 185 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 008.00 | 79 197.00 | | 94 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 864.00 | 34 413.00 | | 90 864.00 |
EA Autres dettes | 73 755.00 | 33 770.00 | | 73 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 884.00 | 574 627.00 | | 661 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 466.00 | 1 410 285.00 | | 1 565 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 161.00 | 382 171.00 | | 494 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 050.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | 1 860.00 | 4 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 601.00 | 322.00 | | 624 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 067.00 | 56 174.00 | 1 860.00 | 315 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | 1 860.00 | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 207.00 | 56 174.00 | | 310 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 008.00 | 94 008.00 | | 94 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 125 023.00 | 125 023.00 | | 125 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 028.00 | 50 304.00 | 144 810.00 | 218 028.00 |
VI Groupe et associés | 185 128.00 | 185 128.00 | | 185 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 226.00 | 186 568.00 | 13 657.00 | 200 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 884.00 | 494 161.00 | 144 810.00 | 661 884.00 |