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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 182.00 | 81 194.00 | 9 988.00 | 91 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 798.00 | 281 151.00 | 266 647.00 | 547 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 424.00 | 365 345.00 | 333 078.00 | 698 424.00 |
BT Marchandises | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
BZ Autres créances | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 959 659.00 | | 959 659.00 | 959 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 872.00 | | 1 306 872.00 | 1 306 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 296.00 | 365 345.00 | 1 639 951.00 | 2 005 296.00 |
CU Autres participations | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 458 581.00 | 390 625.00 | | 458 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 345.00 | 127 956.00 | | 186 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 927.00 | 903 581.00 | | 1 029 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 621.00 | 218 028.00 | | 186 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 123.00 | 185 230.00 | | 262 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 667.00 | 94 008.00 | | 87 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 976.00 | 90 864.00 | | 49 976.00 |
EA Autres dettes | 23 636.00 | 73 755.00 | | 23 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 024.00 | 661 884.00 | | 610 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 951.00 | 1 565 466.00 | | 1 639 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 475.00 | 494 161.00 | | 479 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 123.00 | | | 262 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 636.00 | | | 678 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 743.00 | | 2 300.00 | 58 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 381.00 | 63 593.00 | 67 629.00 | 369 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 381.00 | 63 593.00 | 67 629.00 | 366 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 676.00 | 285 676.00 | | 285 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
UX Autres créances clients | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 621.00 | 56 072.00 | 127 261.00 | 186 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 036.00 | 153 679.00 | 11 357.00 | 165 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 024.00 | 479 475.00 | 127 261.00 | 610 024.00 |