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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 182.00 | 52 284.00 | 38 898.00 | 91 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 419.00 | 257 923.00 | 275 496.00 | 533 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 882.00 | 315 067.00 | 371 815.00 | 686 882.00 |
BT Marchandises | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
BZ Autres créances | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 495 409.00 | | 495 409.00 | 495 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 471.00 | | 1 038 471.00 | 1 038 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 353.00 | 315 067.00 | 1 410 285.00 | 1 725 353.00 |
CU Autres participations | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 282 409.00 | 155 877.00 | | 282 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 217.00 | 186 532.00 | | 168 217.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 835 658.00 | 727 409.00 | | 835 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 420.00 | 288 875.00 | | 243 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 827.00 | 132 110.00 | | 183 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | 65 772.00 | | 79 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 413.00 | 62 221.00 | | 34 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 316.00 | | |
EA Autres dettes | 33 770.00 | 12 175.00 | | 33 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 627.00 | 575 469.00 | | 574 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 285.00 | 1 302 878.00 | | 1 410 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 171.00 | | | 382 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 823.00 | | 86 194.00 | 617 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 57 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 635.00 | 686 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 262.00 | 624 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 174.00 | | 45 188.00 | 596 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 789.00 | | 41 006.00 | 16 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 664.00 | 54 665.00 | 16 262.00 | 276 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 804.00 | 54 665.00 | 16 262.00 | 271 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 369.00 | 47 913.00 | 150 104.00 | 240 369.00 |
VI Groupe et associés | 183 710.00 | 183 710.00 | | 183 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 238.00 | 138 580.00 | 13 657.00 | 152 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 627.00 | 382 171.00 | 150 104.00 | 574 627.00 |