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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
BT Marchandises | 3 826 232.00 | | 3 826 232.00 | 3 826 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 019.00 | 3 110.00 | 329 909.00 | 333 019.00 |
BZ Autres créances | 5 092 787.00 | | 5 092 787.00 | 5 092 787.00 |
CF Disponibilités | 581 160.00 | | 581 160.00 | 581 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 940 001.00 | 3 110.00 | 9 936 891.00 | 9 940 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 940 001.00 | 3 110.00 | 9 936 891.00 | 9 940 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 222.00 | -19 549.00 | | -25 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 661.00 | -5 673.00 | | 210 661.00 |
DL TOTAL (I) | 285 439.00 | -5 222.00 | | 285 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 704.00 | | | 1 172 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 926.00 | 13 046.00 | | 1 752 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001 035.00 | 1 110.00 | | 5 001 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 682.00 | | | 1 715 682.00 |
EA Autres dettes | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 651 452.00 | 14 156.00 | | 9 651 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 936 891.00 | 8 934.00 | | 9 936 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 651 452.00 | | | 9 651 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172 704.00 | | | 1 172 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 908 016.00 | | 48 908 016.00 | 48 908 016.00 |
FG Production vendue services | 167 563.00 | | 167 563.00 | 167 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 075 579.00 | | 49 075 579.00 | 49 075 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 797 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 461 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 826 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 181 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 212 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 6 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 509 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720 285.00 | | | 720 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 805 821.00 | | | 49 805 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 595 160.00 | 5 673.00 | | 49 595 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 661.00 | -5 673.00 | | 210 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 297.00 | | | 172 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 328 597.00 | 328 597.00 | | 328 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VB T. V. A. | 821 819.00 | 821 819.00 | | 821 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 466 707.00 | 2 466 707.00 | | 2 466 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792 597.00 | 1 792 597.00 | | 1 792 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 853.00 | 5 486 853.00 | | 5 486 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |