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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778.00 | 189.00 | 589.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 778.00 | 189.00 | 25 589.00 | 25 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BT Marchandises | 3 880 792.00 | | 3 880 792.00 | 3 880 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 870.00 | 1 332.00 | 215 539.00 | 216 870.00 |
BZ Autres créances | 9 555 260.00 | 32 360.00 | 9 522 900.00 | 9 555 260.00 |
CF Disponibilités | 694 871.00 | | 694 871.00 | 694 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 444 173.00 | 33 692.00 | 14 410 481.00 | 14 444 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 469 951.00 | 33 881.00 | 14 436 070.00 | 14 469 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | | | 168.00 |
DH Report à nouveau | | -25 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 175.00 | 210 661.00 | | 165 175.00 |
DL TOTAL (I) | 274 614.00 | 285 439.00 | | 274 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286 614.00 | 1 172 704.00 | | 4 286 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 551.00 | 1 752 926.00 | | 1 775 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 390.00 | 5 001 035.00 | | 6 258 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 591.00 | 1 715 681.00 | | 1 828 591.00 |
EA Autres dettes | 12 310.00 | 9 105.00 | | 12 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 161 456.00 | 9 651 452.00 | | 14 161 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 436 070.00 | 9 936 891.00 | | 14 436 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 926 171.00 | | 71 926 171.00 | 71 926 171.00 |
FG Production vendue services | 260 420.00 | | 260 420.00 | 260 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 186 591.00 | | 72 186 591.00 | 72 186 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 434 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 969 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 964 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 474 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 692.00 | |
GE Autres charges | | | 10 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 426 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 937.00 | 4 638.00 | | 312 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 937.00 | 4 638.00 | | 312 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 430.00 | 815.00 | | 6 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 430.00 | 815.00 | | 6 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 508.00 | 3 823.00 | | 306 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 244.00 | 45 699.00 | | 105 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 186.00 | 21 690.00 | | 52 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 810 084.00 | 49 805 821.00 | | 72 810 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 644 909.00 | 49 595 160.00 | | 72 644 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 175.00 | 210 661.00 | | 165 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 793.00 | 172 297.00 | | 315 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 110.00 | 1 332.00 | 3 110.00 | 3 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110.00 | 33 692.00 | 3 110.00 | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110.00 | 33 692.00 | 3 110.00 | 3 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 692.00 | 3 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258 390.00 | 6 258 390.00 | | 6 258 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 557.00 | 814 557.00 | | 814 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 279.00 | 499 279.00 | | 499 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 080.00 | 213 080.00 | | 213 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 570 156.00 | 570 156.00 | | 570 156.00 |
VC Groupe et associés | 8 319 954.00 | 8 319 954.00 | | 8 319 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 286 614.00 | 4 286 614.00 | | 4 286 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 775 551.00 | 1 775 551.00 | | 1 775 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 976 484.00 | | | 3 976 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 385.00 | 441 385.00 | | 441 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 375.00 | 652 375.00 | | 652 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 844 141.00 | 9 819 141.00 | 25 000.00 | 9 844 141.00 |
VW T.V.A. | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 161 456.00 | 14 161 456.00 | | 14 161 456.00 |